Estratégias De Negociação De Ações Inteligentes

Trade Simple, Trade Smart Podemos reduzir a quantidade de tempo e a lição de casa para encontrar títulos altamente negociáveis ​​através da execução de telas e varredura de estoque, mas ainda existe o problema comum de tornar as estratégias muito mais complexas do que precisam ser. As estratégias complexas geralmente começam a partir de uma estratégia simples que funciona bem para o comerciante, mas essa estratégia é ajustada e re-ajustada na tentativa de torná-la ainda mais lucrativa. Se este trabalho funcionou com algumas estratégias, isso é excelente, mas é comum que o comerciante comece a ter muito em seus lucros lucros e o comerciante acabe voltando para estratégias simples de qualquer forma ou desaparecendo do mercado. Parece haver um fascínio para estratégias complexas e estranhas. Enquanto um método pode soar elegante e sofisticado, isso em si não vai colocar dinheiro no bolso dos comerciantes. (Para obter mais informações, consulte Como conhecer o estoque de criadores.) É simples. Melhores estratégias complexas podem ser facilmente desenhadas nos comerciantes, pois é um tanto lógico que quanto mais informações fatoremos em um sistema, mais confiável será. No entanto, o mercado nem sempre recompensa a lógica e, quando o faz, pode não fazê-lo no prazo dos comerciantes. Lembre-se, o mercado pode estar errado muito mais tempo do que o comerciante pode dar ao luxo de estar certo. No final, o preço é tudo o que interessa aos comerciantes e, no entanto, o preço é transformado em todos os tipos de derivativos e indicadores para supostamente dar uma vantagem aos comerciantes. Embora esses derivados e indicadores geralmente tenham validade, se quisermos voltar à simplicidade precisamos nos concentrar nos preços. Nesta luz, analisaremos uma estratégia de negociação no dia, que apenas analisa o preço e os movimentos atuais, uma vez que o movimento de preços é o que realmente gera lucros. Como Einstein disse, Elegance é para alfaiates, e no que diz respeito ao comércio, elegância e complexidade não significam necessariamente dinheiro na mão. Embora existam exemplos de estratégias complexas (e simples) fracassadas, provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o desaparecimento do gerenciamento de capital de longo prazo (LTCM). Embora essa não fosse uma empresa comercial no dia, mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso. Existe sempre um risco de perda (mesmo quando se tenta se livrar do risco como o LTCM), independentemente da estratégia negociada. Assim, é argumentável que o preço seja o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fáceis de implementar e capazes de controlar as perdas. (Para saber mais, confira as falhas Massive Hedge Fund.) Capture the Daily Range Esta estratégia envolve a análise de tendências de preços em uma determinada ação e negociação nesse contexto. Embora não haja garantias de que uma determinada tendência continuará, ao negociar com essa tendência, estamos colocando a probabilidade de lucro do nosso lado. Para essa estratégia, precisaremos rastrear o intervalo diário médio após o preço aberto. Em outras palavras, precisamos conhecer a média do intervalo intra-dia. Não prestamos atenção às lacunas. E as lacunas não estão incluídas na faixa intra-dia média. A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação e excluir movimentos extremamente voláteis que podem ser devidos a eventos de notícias econômicas ou de empresas. O intervalo diário médio é simples calculado como Alto-Baixo. Para converter isso em uma porcentagem, nós levamos (High-Low) Open. Uma vez que temos dados para 20 dias de negociação, somamos os movimentos de porcentagem a cada dia e dividimos o número de dias para obter a média. Isso pode parecer um pouco de trabalho, mas é realmente um processo muito simples, uma vez que os altos e baixos de cada dia são rastreados em uma planilha. Além disso, várias plataformas de negociação possuem um indicador de alcance médio que fornece o intervalo intra-dia médio durante uma quantidade de tempo estabelecida. Por favor, note que este não é o intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR fatores em lacunas, e, portanto, não é útil para este método de negociação. Para obter mais informações, veja Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro. Figura 1: Histórico de preços da Smithfield Foods Inc. A Figura 1 é um gráfico do SFD, que foi bastante volátil às vezes em setembro e outubro de 2009. O gráfico mostra 2 de setembro e setembro 5 em um período de tempo de cinco minutos. Em 2 de outubro de 2009, o estoque caiu da linha aberta (horizontal) e depois trocou mais alto e moveu-se acima do aberto. Nós compramos enquanto o preço passa pelo aberto. Nosso alvo é o intervalo médio menos o movimento que já ocorreu naquele dia. Se o estoque se mudou em média 5, e o estoque já mudou 3,8 (neste caso), nosso alvo é 1 acima do preço aberto (um pouco menos do que a média para aumentar nossas chances de atingir nosso alvo) na direção em que tomamos o comércio . O comércio em 2 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos nesta movimentação inicial através do preço aberto. O preço caiu de volta ao ar e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido. 5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais lucrativo à medida que o estoque caiu na linha aberta (linha horizontal) e, em seguida, rapidamente se recuperou por um grande ganho de porcentagem. Este comércio teria resultado em um ganho aproximado de 37 centavos (3), pois capturamos a maior parte do alcance médio diário. (Para mais, veja Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Outras considerações As paradas dependerão da volatilidade do estoque, mas muitas vezes podem ser mantidas bastante pequenas, pois o movimento inicial de volta através do aberto geralmente é rápido e não coloca o impedimento do comerciante por muito tempo . O valor da parada deve ser menor do que o lucro esperado. Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem ações múltiplas que podemos assistir a qualquer momento. Nem todos os estoques fornecerão negócios ao mesmo tempo, portanto, podemos fazer vários negócios em ações múltiplas. Também devemos lembrar que nem todos os negócios serão rentáveis, mas se pudermos capturar uma parcela da faixa diária e manter as perdas pequenas, temos uma boa chance de gerar um lucro global. The Bottom Line Estratégias simples baseadas em movimentos de preços médios podem colocar as probabilidades a nosso favor para fazer negócios lucrativos. Nenhum sistema é perfeito, e as perdas continuarão a ocorrer com esta estratégia, mas se trocarmos vários estoques e mantermos paradas apertadas em relação ao lucro potencial, temos uma boa chance de ganhar dinheiro. Uma vez que uma estratégia complexa não pode garantir o sucesso mais do que um simples, quando podemos negociar simplesmente devemos. Nosso objetivo é obter uma visão da faixa média intra-dia do estoque e, em seguida, capturar parte desse movimento, comprando ou vendendo, à medida que o preço retrocede através do aberto depois de se ter movido na direção oposta após a abertura. Nosso alvo é o movimento percentual médio menos o movimento que já ocorreu antes da nossa entrada. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de negociação diária.) Um atalho para estimar o número de anos necessários para duplicar o seu dinheiro a uma determinada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada em um empréstimo ou realizada em um investimento acima Um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue Para um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma segurança com um preço que depende ou derivado de um ou Mais ativos subjacentes. Trading Strategies Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Financial Information e su De acordo com os termos de uso. 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